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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 470.00 | | 821 470.00 | 821 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 608.00 | 43 533.00 | 40 075.00 | 83 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 315.00 | 43 533.00 | 861 781.00 | 905 315.00 |
BT Marchandises | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BZ Autres créances | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CF Disponibilités | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 652.00 | | 253 652.00 | 253 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 968.00 | 43 533.00 | 1 115 434.00 | 1 158 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 409.00 | 235 140.00 | | 321 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 868.00 | 86 269.00 | | 87 868.00 |
DL TOTAL (I) | 420 278.00 | 332 409.00 | | 420 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 365.00 | 340 839.00 | | 286 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 2 550.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | 124 508.00 | | 136 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 972.00 | 31 701.00 | | 36 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
EA Autres dettes | | 323 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 156.00 | 823 199.00 | | 695 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 434.00 | 1 155 609.00 | | 1 115 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 216.00 | | 1 099.00 | 904 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 470.00 | | | 821 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 510.00 | | 1 099.00 | 82 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 003.00 | 8 530.00 | | 35 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 003.00 | 8 530.00 | | 35 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 610.00 | 233 610.00 | | 233 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 366.00 | 55 057.00 | 198 195.00 | 286 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 700.00 | 35 547.00 | 153.00 | 35 700.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 156.00 | 463 847.00 | 198 195.00 | 695 156.00 |