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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 470.00 | | 821 470.00 | 821 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 258.00 | 10 278.00 | 70 980.00 | 81 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 812.00 | 10 278.00 | 892 534.00 | 902 812.00 |
BT Marchandises | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 680.00 | | 181 680.00 | 181 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 493.00 | 10 278.00 | 1 074 215.00 | 1 084 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 223.00 | 3 558.00 | | 67 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 527.00 | 63 665.00 | | 47 527.00 |
DL TOTAL (I) | 125 751.00 | 78 223.00 | | 125 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 240.00 | 542 457.00 | | 493 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 5 575.00 | | 4 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 816.00 | 120 019.00 | | 72 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 086.00 | 42 199.00 | | 32 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 463.00 | 1 056 251.00 | | 948 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 215.00 | 1 134 475.00 | | 1 074 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 372.00 | | 6 440.00 | 896 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 470.00 | | | 821 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 818.00 | | 6 440.00 | 74 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468.00 | 7 810.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 7 810.00 | | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 240.00 | 50 154.00 | 210 338.00 | 493 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VP Divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 463.00 | 505 377.00 | 210 338.00 | 948 463.00 |