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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 582 137.00 | | 582 137.00 | 582 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 366.00 | 20 599.00 | 61 767.00 | 82 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 834.00 | 25 394.00 | 665 440.00 | 690 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 265.00 | 15 568.00 | 286 697.00 | 302 265.00 |
BZ Autres créances | 208 286.00 | | 208 286.00 | 208 286.00 |
CF Disponibilités | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 321.00 | 15 568.00 | 733 753.00 | 749 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 154.00 | 40 962.00 | 1 399 193.00 | 1 440 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
DH Report à nouveau | 540 897.00 | | | 540 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 662.00 | 636 312.00 | | -33 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 050.00 | 1 272 312.00 | | 1 175 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 57 838.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 31 781.00 | | 50 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 742.00 | 678 360.00 | | 133 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 143.00 | 767 978.00 | | 224 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 193.00 | 2 040 290.00 | | 1 399 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 143.00 | 767 978.00 | | 224 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 183.00 | | 1 130 183.00 | 1 130 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 183.00 | | 1 130 183.00 | 1 130 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 568.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 854.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 854.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -854.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 374 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 091.00 | 2 844 358.00 | | 1 533 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 753.00 | 2 208 047.00 | | 1 566 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 662.00 | 636 312.00 | | -33 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 255.00 | | 40 579.00 | 650 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 932.00 | | | 586 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 787.00 | | 40 579.00 | 41 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 407.00 | 12 987.00 | | 12 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 1 537.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | 11 450.00 | | 9 149.00 |