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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 212.00 | 573.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 582 137.00 | | 582 137.00 | 582 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 5 291.00 | 108.00 | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 630.00 | 36 746.00 | 63 884.00 | 100 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 487.00 | 43 249.00 | 668 238.00 | 711 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 465.00 | 295 984.00 | 631 480.00 | 927 465.00 |
BZ Autres créances | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CF Disponibilités | 357 449.00 | | 357 449.00 | 357 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 205.00 | 295 984.00 | 1 029 221.00 | 1 325 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 692.00 | 339 233.00 | 1 697 459.00 | 2 036 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
DH Report à nouveau | 341 135.00 | 540 897.00 | | 341 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 671.00 | -33 662.00 | | 87 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 621.00 | 1 175 050.00 | | 1 096 621.00 |
DP Provisions pour risques | 319 073.00 | | | 319 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 073.00 | | | 319 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 468.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 582.00 | 50 463.00 | | 34 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 596.00 | 133 742.00 | | 240 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 765.00 | 224 143.00 | | 281 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 459.00 | 1 399 193.00 | | 1 697 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 765.00 | 224 143.00 | | 281 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 662.00 | | 2 284 662.00 | 2 284 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 662.00 | | 2 284 662.00 | 2 284 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 984.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 412.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 412.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -412.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 247.00 | 1 533 091.00 | | 2 303 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 575.00 | 1 566 753.00 | | 2 215 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 671.00 | -33 662.00 | | 87 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 834.00 | | 20 654.00 | 690 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 932.00 | | 2 389.00 | 586 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 366.00 | | 18 265.00 | 82 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 394.00 | 17 856.00 | | 25 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 1 708.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 599.00 | 16 148.00 | | 20 599.00 |