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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 793.00 | 116.00 | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 582 137.00 | | 582 137.00 | 582 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 10 591.00 | 4 313.00 | 14 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 596.00 | 102 254.00 | 146 342.00 | 248 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 082.00 | 114 638.00 | 749 444.00 | 864 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 502.00 | 63 188.00 | 309 314.00 | 372 502.00 |
BZ Autres créances | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
CF Disponibilités | 758 975.00 | | 758 975.00 | 758 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 084.00 | 63 188.00 | 1 172 896.00 | 1 236 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 166.00 | 177 826.00 | 1 922 340.00 | 2 100 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 649.00 | 41 499.00 | | 55 649.00 |
DH Report à nouveau | 446 403.00 | 281 879.00 | | 446 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 346.00 | 282 962.00 | | -5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 706.00 | 1 242 340.00 | | 1 132 706.00 |
DP Provisions pour risques | 133 195.00 | 327 669.00 | | 133 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 195.00 | 327 669.00 | | 133 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 6 053.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 888.00 | 77 196.00 | | 43 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 550.00 | 377 900.00 | | 162 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 439.00 | 469 489.00 | | 656 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 340.00 | 2 039 498.00 | | 1 922 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 439.00 | 469 489.00 | | 206 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 120.00 | | 27 962.00 | 836 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 826.00 | | 124.00 | 598 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 758.00 | | 27 838.00 | 220 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 891.00 | 30 747.00 | | 83 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | 3 177.00 | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 684.00 | 27 570.00 | | 74 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 669.00 | 133 195.00 | 327 669.00 | 327 669.00 |
6T Sur comptes clients | 16 370.00 | 63 188.00 | 16 370.00 | 16 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 370.00 | 63 188.00 | 16 370.00 | 16 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 038.00 | 196 383.00 | 344 039.00 | 344 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 383.00 | 344 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UX Autres créances clients | 372 502.00 | 372 502.00 | | 372 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
VP Divers | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 645.00 | 493 645.00 | | 493 645.00 |
VW T.V.A. | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 439.00 | 206 439.00 | 450 000.00 | 656 439.00 |