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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 877.00 | 32.00 | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 582 137.00 | | 582 137.00 | 582 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 004.00 | 15 375.00 | 6 629.00 | 22 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 986.00 | 158 263.00 | 110 723.00 | 268 986.00 |
AX Avances et acomptes | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 144.00 | 175 515.00 | 738 629.00 | 914 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 396.00 | | 3 071 396.00 | 3 071 396.00 |
CF Disponibilités | 2 159 209.00 | | 2 159 209.00 | 2 159 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 227.00 | | 5 236 227.00 | 5 236 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 371.00 | 175 515.00 | 5 974 856.00 | 6 150 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 600.00 | 55 649.00 | | 63 600.00 |
DH Report à nouveau | 483 895.00 | 36 769.00 | | 483 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 181.00 | 1 155 077.00 | | 1 666 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 676.00 | 1 883 496.00 | | 2 849 676.00 |
DP Provisions pour risques | 1 943 450.00 | 2 229 525.00 | | 1 943 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943 450.00 | 2 229 525.00 | | 1 943 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 200.00 | 398 308.00 | | 309 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748.00 | 10 566.00 | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 855.00 | 66 679.00 | | 74 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 927.00 | 895 800.00 | | 789 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 731.00 | 1 371 352.00 | | 1 181 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 856.00 | 5 484 373.00 | | 5 974 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 731.00 | 1 062 152.00 | | 1 181 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 592.00 | | 44 552.00 | 869 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 950.00 | | 7 100.00 | 598 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 106.00 | | 37 452.00 | 254 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 027.00 | 30 487.00 | | 145 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595.00 | 1 657.00 | | 15 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 432.00 | 28 830.00 | | 129 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 229 525.00 | 1 943 450.00 | 2 229 525.00 | 2 229 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229 525.00 | 1 943 450.00 | 2 229 525.00 | 2 229 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 943 450.00 | 2 229 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 506.00 | 151 506.00 | | 151 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 436.00 | 2 987 436.00 | | 2 987 436.00 |
VB T. V. A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 200.00 | 89 734.00 | 219 466.00 | 309 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
VP Divers | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 553.00 | 3 093 553.00 | | 3 093 553.00 |
VW T.V.A. | 497 652.00 | 497 652.00 | | 497 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 731.00 | 962 265.00 | 219 466.00 | 1 181 731.00 |