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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 835.00 | 74.00 | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 582 137.00 | | 582 137.00 | 582 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 13 760.00 | 1 144.00 | 14 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 106.00 | 129 432.00 | 124 673.00 | 254 106.00 |
AX Avances et acomptes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 582.00 | 145 027.00 | 734 554.00 | 879 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 573.00 | 1 249 812.00 | 850 761.00 | 2 100 573.00 |
BZ Autres créances | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
CF Disponibilités | 2 573 299.00 | | 2 573 299.00 | 2 573 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 818.00 | 1 249 812.00 | 3 500 006.00 | 4 749 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 400.00 | 1 394 839.00 | 4 234 560.00 | 5 629 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
DH Report à nouveau | 36 769.00 | 446 403.00 | | 36 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 077.00 | -5 346.00 | | 1 155 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 489.00 | 1 132 706.00 | | 1 883 489.00 |
DP Provisions pour risques | 979 713.00 | 133 195.00 | | 979 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 713.00 | 133 195.00 | | 979 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 308.00 | 450 000.00 | | 398 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 43 888.00 | | 66 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 800.00 | 162 550.00 | | 895 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 353.00 | 656 438.00 | | 1 371 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 560.00 | 1 922 340.00 | | 4 234 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 011.00 | 206 439.00 | | 753 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 082.00 | | 5 510.00 | 864 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 950.00 | | | 598 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 596.00 | | 5 510.00 | 248 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 638.00 | 30 389.00 | | 114 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 384.00 | 3 211.00 | | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 254.00 | 27 178.00 | | 102 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 195.00 | 979 713.00 | 133 195.00 | 133 195.00 |
6T Sur comptes clients | 63 188.00 | 1 249 812.00 | 63 188.00 | 63 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 188.00 | 1 249 812.00 | 63 188.00 | 63 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 383.00 | 2 229 525.00 | 196 383.00 | 196 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229 525.00 | 196 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 607.00 | 393 607.00 | | 393 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 573.00 | 2 100 573.00 | | 2 100 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 308.00 | 89 108.00 | 271 096.00 | 398 308.00 |
VI Groupe et associés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 055.00 | 2 193 055.00 | | 2 193 055.00 |
VW T.V.A. | 349 659.00 | 349 659.00 | | 349 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 352.00 | 1 062 152.00 | 271 096.00 | 1 371 352.00 |