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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 582 137.00 | | 582 137.00 | 582 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 7 422.00 | 7 482.00 | 14 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 758.00 | 74 684.00 | 146 073.00 | 220 758.00 |
AX Avances et acomptes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 280.00 | 83 891.00 | 753 388.00 | 837 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 936.00 | 16 370.00 | 702 567.00 | 718 936.00 |
BZ Autres créances | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CF Disponibilités | 549 485.00 | | 549 485.00 | 549 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 479.00 | 16 370.00 | 1 286 110.00 | 1 302 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 759.00 | 100 261.00 | 2 039 498.00 | 2 139 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 499.00 | 36 550.00 | | 41 499.00 |
DH Report à nouveau | 281 879.00 | 280 667.00 | | 281 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 962.00 | 98 981.00 | | 282 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 340.00 | 1 052 198.00 | | 1 242 340.00 |
DP Provisions pour risques | 327 669.00 | 348 709.00 | | 327 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 669.00 | 348 709.00 | | 327 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 053.00 | 652.00 | | 6 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 4 039.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 196.00 | 54 652.00 | | 77 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 900.00 | 163 748.00 | | 377 900.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 489.00 | 223 263.00 | | 469 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 498.00 | 1 624 170.00 | | 2 039 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 489.00 | 223 263.00 | | 469 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 693.00 | | 242 997.00 | 756 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 410.00 | 837 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 410.00 | 221 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 321.00 | | 9 505.00 | 589 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 836.00 | | 233 492.00 | 145 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 700.00 | 23 191.00 | | 60 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | 2 023.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 516.00 | 21 168.00 | | 53 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 709.00 | 327 669.00 | 348 709.00 | 348 709.00 |
6T Sur comptes clients | 34 844.00 | 16 370.00 | 34 844.00 | 34 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 844.00 | 16 370.00 | 34 844.00 | 34 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 553.00 | 344 038.00 | 383 553.00 | 383 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 038.00 | 383 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UX Autres créances clients | 718 936.00 | 718 936.00 | | 718 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 530.00 | 769 530.00 | | 769 530.00 |
VW T.V.A. | 217 603.00 | 217 603.00 | | 217 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 278.00 | 461 278.00 | | 461 278.00 |