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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 2 103.00 | 1 052.00 | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 14 767.00 | 45 233.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 155.00 | 16 870.00 | 46 285.00 | 63 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
BZ Autres créances | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CF Disponibilités | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 531.00 | | 275 531.00 | 275 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 686.00 | 16 870.00 | 321 816.00 | 338 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 446.00 | | | 115 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
EA Autres dettes | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 069.00 | | | 259 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 816.00 | | | 321 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 856.00 | | | 214 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 559.00 | | 204 559.00 | 204 559.00 |
FD Production vendue biens | 158 092.00 | | 158 092.00 | 158 092.00 |
FG Production vendue services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 401.00 | | 375 401.00 | 375 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 402.00 | | | 375 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 654.00 | | | 362 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 870.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 446.00 | 115 446.00 | | 115 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UX Autres créances clients | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
VB T. V. A. | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 508.00 | 8 295.00 | 34 496.00 | 52 508.00 |
VI Groupe et associés | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 803.00 | 146 803.00 | | 146 803.00 |
VW T.V.A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 941.00 | 214 728.00 | 34 496.00 | 258 941.00 |