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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 26 767.00 | 33 233.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 155.00 | 29 922.00 | 33 233.00 | 63 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 131.00 | | 249 131.00 | 249 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 175.00 | 1 496.00 | 75 680.00 | 77 175.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CF Disponibilités | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 923.00 | 1 496.00 | 410 428.00 | 411 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 078.00 | 31 417.00 | 443 661.00 | 475 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 590.00 | 12 747.00 | | 31 590.00 |
DL TOTAL (I) | 94 337.00 | 62 747.00 | | 94 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 290.00 | 52 589.00 | | 44 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 159.00 | 61 637.00 | | 62 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 284.00 | 115 446.00 | | 194 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | 17 552.00 | | 12 683.00 |
EA Autres dettes | | 11 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 417.00 | 259 069.00 | | 313 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 661.00 | 321 816.00 | | 443 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 629.00 | 214 856.00 | | 277 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 628.00 | | 310 628.00 | 310 628.00 |
FD Production vendue biens | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
FG Production vendue services | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 495.00 | | 424 495.00 | 424 495.00 |
FM Production stockée | | | 137 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 2 249.00 | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 444.00 | 375 402.00 | | 562 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 854.00 | 362 654.00 | | 530 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 590.00 | 12 747.00 | | 31 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 13 052.00 | | 16 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 1 052.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | 12 000.00 | | 14 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 907.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 284.00 | 194 284.00 | | 194 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 213.00 | 8 425.00 | 35 035.00 | 44 213.00 |
VI Groupe et associés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VP Divers | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 417.00 | 277 629.00 | 35 035.00 | 313 417.00 |