| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AN Terrains | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 50 767.00 | 9 233.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 750.00 | 76 517.00 | 11 233.00 | 87 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 260.00 | 19 905.00 | 59 355.00 | 79 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 865.00 | 2 424.00 | 186 441.00 | 188 865.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CF Disponibilités | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 404.00 | 22 329.00 | 394 075.00 | 416 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 154.00 | 98 846.00 | 405 309.00 | 504 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 497.00 | 39 337.00 | | 48 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 778.00 | 9 161.00 | | 58 778.00 |
DL TOTAL (I) | 162 275.00 | 103 497.00 | | 162 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 282.00 | 35 888.00 | | 27 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 301.00 | 80 589.00 | | 81 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 051.00 | 152 152.00 | | 102 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 025.00 | 11 657.00 | | 32 025.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 033.00 | 280 286.00 | | 243 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 309.00 | 383 784.00 | | 405 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 491.00 | 253 055.00 | | 224 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 926.00 | | 548 926.00 | 548 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 926.00 | | 548 926.00 | 548 926.00 |
FM Production stockée | | | -16 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 834.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 616.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 916.00 | 7 217.00 | | 6 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | 7 217.00 | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 315.00 | -7 217.00 | | -6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 1 256.00 | | 15 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 070.00 | 630 231.00 | | 533 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 292.00 | 621 071.00 | | 474 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 778.00 | 9 161.00 | | 58 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 302.00 | 4 762.00 | | 6 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 750.00 | | 2 000.00 | 105 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 87 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 453.00 | 27 063.00 | | 49 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 298.00 | 27 063.00 | | 46 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 496.00 | 20 834.00 | | 1 496.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 781.00 | | 204 781.00 | 206 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 273.00 | 185 273.00 | | 185 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 232.00 | 8 690.00 | 18 542.00 | 27 232.00 |
VI Groupe et associés | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 781.00 | 204 781.00 | 2 000.00 | 206 781.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 033.00 | 224 491.00 | 18 542.00 | 243 033.00 |