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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 310.00 | 21 147.00 | 40 162.00 | 61 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 602.00 | | 1 696 602.00 | 1 696 602.00 |
AP Constructions | 92 234.00 | 65 144.00 | 27 089.00 | 92 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 2 507.00 | 2 018.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 708.00 | 63 242.00 | 41 466.00 | 104 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 221.00 | 153 262.00 | 1 825 959.00 | 1 979 221.00 |
BT Marchandises | 146 357.00 | | 146 357.00 | 146 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BZ Autres créances | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CF Disponibilités | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 613.00 | | 231 613.00 | 231 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 835.00 | 153 262.00 | 2 057 573.00 | 2 210 835.00 |
CU Autres participations | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667.00 | | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
DL TOTAL (I) | 849 490.00 | | | 849 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 580.00 | | | 892 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 031.00 | | | 261 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 082.00 | | | 1 208 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 573.00 | | | 2 057 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 694.00 | | | 437 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 455.00 | 37 808.00 | | 115 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 21 148.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 235.00 | 16 660.00 | | 114 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 031.00 | 261 031.00 | | 261 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UP Prêts | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
UX Autres créances clients | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 990.00 | 5 990.00 | | 13 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 591.00 | 13 203.00 | 461 707.00 | 878 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 172.00 | 47 636.00 | 16 536.00 | 64 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 083.00 | 437 695.00 | 461 707.00 | 1 208 083.00 |