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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 602.00 | | 1 696 602.00 | 1 696 602.00 |
AP Constructions | 92 234.00 | 72 832.00 | 19 401.00 | 92 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 3 261.00 | 1 265.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 850.00 | 72 313.00 | 30 537.00 | 102 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 343.00 | 210 936.00 | 1 763 407.00 | 1 974 343.00 |
BT Marchandises | 141 152.00 | | 141 152.00 | 141 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
BZ Autres créances | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 418.00 | | 204 418.00 | 204 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 761.00 | 210 936.00 | 1 967 825.00 | 2 178 761.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667.00 | | | 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DG Autres réserves | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
DL TOTAL (I) | 904 264.00 | | | 904 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 274.00 | | | 812 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 237.00 | | | 193 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 560.00 | | | 1 063 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 825.00 | | | 1 967 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 705.00 | | | 405 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 222.00 | | | 1 979 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 469.00 | | | 201 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 262.00 | 58 257.00 | 583.00 | 153 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 148.00 | 40 162.00 | | 21 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 895.00 | 18 095.00 | 583.00 | 130 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 237.00 | 193 237.00 | | 193 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 388.00 | 112 533.00 | 412 622.00 | 770 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 963.00 | 59 612.00 | 15 352.00 | 74 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 561.00 | 405 706.00 | 412 622.00 | 1 063 561.00 |