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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 314.00 | 262.00 | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 602.00 | | 1 696 602.00 | 1 696 602.00 |
AP Constructions | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 950.00 | 95 819.00 | 11 130.00 | 106 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 521.00 | 194 895.00 | 1 721 626.00 | 1 916 521.00 |
BT Marchandises | 131 268.00 | | 131 268.00 | 131 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 481.00 | | 190 481.00 | 190 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 003.00 | 194 895.00 | 1 912 107.00 | 2 107 003.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667.00 | | | 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
DG Autres réserves | 220 230.00 | | | 220 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 800.00 | | | 1 088 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 373.00 | | | 453 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
EA Autres dettes | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 307.00 | | | 823 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 107.00 | | | 1 912 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 626.00 | | | 514 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 955.00 | | 38 294.00 | 1 922 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 954.00 | 13 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 728.00 | 1 916 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 203 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 180.00 | | | 1 699 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 151.00 | | 2 334.00 | 203 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 625.00 | | 35 960.00 | 20 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 357.00 | 10 313.00 | 1 774.00 | 186 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 453.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 495.00 | 9 860.00 | 1 774.00 | 184 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 398.00 | 270 398.00 | | 270 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 956.00 | 110 275.00 | 262 576.00 | 418 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 405.00 | 58 023.00 | 13 382.00 | 71 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 307.00 | 514 626.00 | 262 576.00 | 823 307.00 |