| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 3 485.00 | 1 513.00 | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 602.00 | | 1 696 602.00 | 1 696 602.00 |
AP Constructions | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 241.00 | 5 835.00 | 9 406.00 | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 709.00 | 102 439.00 | 10 270.00 | 112 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 858.00 | 203 993.00 | 1 748 864.00 | 1 952 858.00 |
BT Marchandises | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 268.00 | 203 993.00 | 1 942 274.00 | 2 146 268.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667.00 | | | 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DG Autres réserves | 292 556.00 | | | 292 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 767.00 | | | 1 149 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 451.00 | | | 443 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 506.00 | | | 792 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 274.00 | | | 1 942 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 307.00 | | | 465 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 545.00 | | 52 314.00 | 1 940 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 31 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 952 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 180.00 | | 2 421.00 | 1 699 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 332.00 | | 14 853.00 | 205 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 033.00 | | 35 040.00 | 36 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 214.00 | 5 779.00 | 203 994.00 | 198 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 908.00 | 3 485.00 | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 637.00 | 4 872.00 | 200 509.00 | 195 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 059.00 | 255 059.00 | | 255 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
UX Autres créances clients | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 499.00 | 100 300.00 | 327 199.00 | 427 499.00 |
VI Groupe et associés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 662.00 | 24 886.00 | 30 777.00 | 55 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 506.00 | 465 307.00 | 327 199.00 | 792 506.00 |