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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 602.00 | | 1 696 602.00 | 1 696 602.00 |
AP Constructions | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 571.00 | 98 876.00 | 9 694.00 | 108 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 544.00 | 198 214.00 | 1 742 330.00 | 1 940 544.00 |
BT Marchandises | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BZ Autres créances | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CF Disponibilités | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 280.00 | | 232 280.00 | 232 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 824.00 | 198 214.00 | 1 974 610.00 | 2 172 824.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667.00 | | | 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DG Autres réserves | 264 226.00 | | | 264 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 621.00 | | | 1 118 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 593.00 | | | 555 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 082.00 | | | 222 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 988.00 | | | 855 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 610.00 | | | 1 974 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 615.00 | | | 424 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 522.00 | | 24 023.00 | 1 916 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 180.00 | | | 1 699 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 711.00 | | 1 621.00 | 203 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631.00 | | 22 402.00 | 13 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 895.00 | 3 319.00 | | 194 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 263.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 581.00 | 3 056.00 | | 192 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 083.00 | 222 083.00 | | 222 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
UX Autres créances clients | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 657.00 | 63 284.00 | 287 388.00 | 494 657.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 861.00 | 27 124.00 | 35 737.00 | 62 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 989.00 | 424 616.00 | 287 388.00 | 855 989.00 |