| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 1 409.00 | 1 168.00 | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 602.00 | | 1 696 602.00 | 1 696 602.00 |
AP Constructions | 92 234.00 | 80 520.00 | 11 713.00 | 92 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 014.00 | 512.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 151.00 | 82 345.00 | 22 805.00 | 105 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 411.00 | 168 289.00 | 1 749 121.00 | 1 917 411.00 |
BT Marchandises | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 462.00 | | 264 462.00 | 264 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 873.00 | 168 289.00 | 2 013 583.00 | 2 181 873.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667.00 | | | 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DG Autres réserves | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
DL TOTAL (I) | 978 750.00 | | | 978 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 080.00 | | | 658 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 410.00 | | | 298 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 833.00 | | | 1 034 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 583.00 | | | 2 013 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 107.00 | | | 489 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 344.00 | | | 1 974 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 611.00 | | | 199 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 936.00 | 18 664.00 | 61 310.00 | 210 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 190.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 407.00 | 18 474.00 | | 148 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 411.00 | 298 411.00 | | 298 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 856.00 | 112 130.00 | 365 382.00 | 657 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 667.00 | 45 596.00 | 16 071.00 | 61 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 833.00 | 489 107.00 | 365 382.00 | 1 034 833.00 |