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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 338.00 | 105 495.00 | 91 843.00 | 197 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 292.00 | 188 788.00 | 147 504.00 | 336 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 187.00 | 297 285.00 | 302 901.00 | 600 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BN En cours de production de biens | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 068.00 | 9 542.00 | 685 525.00 | 695 068.00 |
BZ Autres créances | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CF Disponibilités | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 361.00 | 9 542.00 | 986 818.00 | 996 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 549.00 | 306 828.00 | 1 289 720.00 | 1 596 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 654.00 | 352 184.00 | | 336 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 164.00 | 84 470.00 | | 53 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 047.00 | 35 610.00 | | 32 047.00 |
DL TOTAL (I) | 430 666.00 | 481 065.00 | | 430 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 418.00 | 129 932.00 | | 124 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 632.00 | 178 673.00 | | 258 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 094.00 | 378 523.00 | | 301 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 908.00 | 259 610.00 | | 174 908.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 053.00 | 968 340.00 | | 859 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 720.00 | 1 449 406.00 | | 1 289 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 528.00 | | 2 290 528.00 | 2 290 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 528.00 | | 2 290 528.00 | 2 290 528.00 |
FM Production stockée | | | 21 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 11 667.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 52.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 637.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | 11 030.00 | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 17 461.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 712.00 | 2 727 492.00 | | 2 321 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 548.00 | 2 643 022.00 | | 2 268 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 164.00 | 84 470.00 | | 53 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 630.00 | | 27 558.00 | 572 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 074.00 | | 27 558.00 | 506 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 056.00 | 41 230.00 | | 256 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 054.00 | 41 230.00 | | 253 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 094.00 | 301 094.00 | | 301 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 695 069.00 | | | 695 069.00 |
VB T. V. A. | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 896.00 | 48 974.00 | 61 922.00 | 110 896.00 |
VI Groupe et associés | 258 633.00 | 258 633.00 | | 258 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 393.00 | 775 693.00 | 1 700.00 | 777 393.00 |
VW T.V.A. | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 054.00 | 797 132.00 | 61 922.00 | 859 054.00 |