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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 267.00 | 123 086.00 | 75 181.00 | 198 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 168.00 | 211 088.00 | 178 079.00 | 389 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 991.00 | 337 176.00 | 316 815.00 | 653 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BN En cours de production de biens | 175 297.00 | | 175 297.00 | 175 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 941.00 | 16 026.00 | 591 915.00 | 607 941.00 |
BZ Autres créances | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
CF Disponibilités | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 891.00 | 16 026.00 | 939 865.00 | 955 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 883.00 | 353 202.00 | 1 256 680.00 | 1 609 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 818.00 | 336 654.00 | | 389 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 611.00 | 53 164.00 | | 19 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 485.00 | 32 047.00 | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 446 715.00 | 430 666.00 | | 446 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 780.00 | 124 418.00 | | 108 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 075.00 | 258 632.00 | | 231 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 735.00 | 301 094.00 | | 257 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 133.00 | 174 908.00 | | 204 133.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 965.00 | 859 053.00 | | 809 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 680.00 | 1 289 720.00 | | 1 256 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 075.00 | | | 231 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 174.00 | | 2 270 174.00 | 2 270 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 174.00 | | 2 270 174.00 | 2 270 174.00 |
FM Production stockée | | | 32 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 026.00 | |
GE Autres charges | | | 17 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 180.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 180.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | 3 382.00 | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 910.00 | 3 992.00 | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 396.00 | 2 321 712.00 | | 2 322 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 784.00 | 2 268 548.00 | | 2 302 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 611.00 | 53 164.00 | | 19 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 188.00 | | 53 804.00 | 600 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 631.00 | | 53 804.00 | 533 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 286.00 | 39 891.00 | | 297 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 284.00 | 39 891.00 | | 294 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 543.00 | 16 026.00 | 9 543.00 | 9 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 543.00 | 16 026.00 | 9 543.00 | 9 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 543.00 | 16 026.00 | 9 543.00 | 9 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 026.00 | 9 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 735.00 | 257 735.00 | | 257 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 607 942.00 | | | 607 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 009.00 | 63 292.00 | 44 717.00 | 108 009.00 |
VI Groupe et associés | 231 076.00 | 231 076.00 | | 231 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 960.00 | 651 260.00 | 1 700.00 | 652 960.00 |
VW T.V.A. | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 966.00 | 765 248.00 | 44 717.00 | 809 966.00 |