| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 567.00 | 134 751.00 | 70 815.00 | 205 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 319.00 | 237 625.00 | 157 693.00 | 395 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 442.00 | 375 378.00 | 292 063.00 | 667 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BN En cours de production de biens | 244 090.00 | | 244 090.00 | 244 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 168.00 | 29 995.00 | 561 173.00 | 591 168.00 |
BZ Autres créances | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
CF Disponibilités | 82 729.00 | | 82 729.00 | 82 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 407.00 | 29 995.00 | 981 412.00 | 1 011 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 850.00 | 405 374.00 | 1 273 476.00 | 1 678 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 430.00 | 389 818.00 | | 409 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 066.00 | 19 611.00 | | 59 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 922.00 | 28 485.00 | | 24 922.00 |
DL TOTAL (I) | 502 218.00 | 446 715.00 | | 502 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 113.00 | 108 780.00 | | 45 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 964.00 | 231 075.00 | | 205 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 461.00 | 257 735.00 | | 325 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 216.00 | 204 133.00 | | 193 216.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 241.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 257.00 | 809 965.00 | | 771 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 476.00 | 1 256 680.00 | | 1 273 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 956.00 | 765 249.00 | | 751 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 829.00 | | 2 348 829.00 | 2 348 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 829.00 | | 2 348 829.00 | 2 348 829.00 |
FM Production stockée | | | 68 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 107.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 107.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 3 455.00 | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | -2 910.00 | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 280.00 | 2 322 396.00 | | 2 432 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 214.00 | 2 302 784.00 | | 2 373 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 066.00 | 19 611.00 | | 59 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 992.00 | | 20 951.00 | 653 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 667 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 600 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 436.00 | | 20 951.00 | 587 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 176.00 | 45 703.00 | 7 500.00 | 337 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 175.00 | 45 703.00 | 7 500.00 | 334 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 026.00 | 17 047.00 | 3 078.00 | 16 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 026.00 | 17 047.00 | 3 078.00 | 16 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 026.00 | 17 047.00 | 3 078.00 | 16 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 047.00 | 3 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 461.00 | 325 461.00 | | 325 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 591 169.00 | 591 169.00 | | 591 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 717.00 | 25 417.00 | 19 301.00 | 44 717.00 |
VI Groupe et associés | 205 965.00 | 205 965.00 | | 205 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VP Divers | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 431.00 | 651 731.00 | 1 700.00 | 653 431.00 |
VW T.V.A. | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 257.00 | 751 957.00 | 19 301.00 | 771 257.00 |