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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 130.00 | 165 499.00 | 52 631.00 | 218 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 319.00 | 291 095.00 | 104 224.00 | 395 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 978.00 | 459 595.00 | 229 383.00 | 688 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
BN En cours de production de biens | 210 966.00 | | 210 966.00 | 210 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 918.00 | 21 061.00 | 656 857.00 | 677 918.00 |
BZ Autres créances | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CF Disponibilités | 251 470.00 | | 251 470.00 | 251 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 847.00 | 21 061.00 | 1 182 786.00 | 1 203 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 825.00 | 480 656.00 | 1 412 169.00 | 1 892 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 605.00 | 468 497.00 | | 535 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 902.00 | 67 108.00 | | 7 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 796.00 | 21 359.00 | | 17 796.00 |
DL TOTAL (I) | 570 103.00 | 565 764.00 | | 570 103.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 503.00 | 34 678.00 | | 116 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 749.00 | 193 653.00 | | 195 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 253.00 | 335 164.00 | | 276 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 570.00 | 222 918.00 | | 228 570.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | 4 794.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 066.00 | 791 207.00 | | 832 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 169.00 | 1 366 971.00 | | 1 412 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 026.00 | 675 463.00 | | 627 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 749.00 | | | 195 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 209.00 | 6 724.00 | 2 174 933.00 | 2 168 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 209.00 | 6 724.00 | 2 174 933.00 | 2 168 209.00 |
FM Production stockée | | | 3 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 200.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 200.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | 3 363.00 | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 12 912.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 522.00 | 2 861 598.00 | | 2 217 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 620.00 | 2 794 490.00 | | 2 209 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 902.00 | 67 108.00 | | 7 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 588.00 | | 9 390.00 | 679 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 532.00 | | 917.00 | 612 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 8 473.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 532.00 | 44 063.00 | | 415 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 530.00 | 44 063.00 | | 412 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 427.00 | 414.00 | 15 781.00 | 36 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 427.00 | 414.00 | 15 781.00 | 36 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 427.00 | 414.00 | 15 781.00 | 46 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | 15 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 253.00 | 276 253.00 | | 276 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 677 918.00 | 677 918.00 | | 677 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 745.00 | 10 705.00 | 5 040.00 | 15 745.00 |
VI Groupe et associés | 195 749.00 | 95 749.00 | 100 000.00 | 195 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 795.00 | 709 122.00 | 10 673.00 | 719 795.00 |
VW T.V.A. | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 066.00 | 627 026.00 | 105 040.00 | 732 066.00 |