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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 212.00 | 147 734.00 | 69 478.00 | 217 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 319.00 | 264 796.00 | 130 523.00 | 395 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 588.00 | 415 531.00 | 264 056.00 | 679 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
BN En cours de production de biens | 207 962.00 | | 207 962.00 | 207 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 987.00 | 36 427.00 | 634 560.00 | 670 987.00 |
BZ Autres créances | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CF Disponibilités | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 341.00 | 36 427.00 | 1 102 914.00 | 1 139 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 930.00 | 451 959.00 | 1 366 971.00 | 1 818 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 496.00 | 409 430.00 | | 468 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 107.00 | 59 066.00 | | 67 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 359.00 | 24 922.00 | | 21 359.00 |
DL TOTAL (I) | 565 763.00 | 502 218.00 | | 565 763.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 678.00 | 45 113.00 | | 34 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 652.00 | 205 964.00 | | 193 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 164.00 | 325 461.00 | | 335 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 918.00 | 193 216.00 | | 222 918.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 1 500.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 207.00 | 771 257.00 | | 791 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 971.00 | 1 273 476.00 | | 1 366 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 462.00 | 751 956.00 | | 675 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 060.00 | | 2 865 060.00 | 2 865 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 060.00 | | 2 865 060.00 | 2 865 060.00 |
FM Production stockée | | | -36 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562.00 | 3 562 189.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 70.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 70.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | 3 492.00 | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 4 046.00 | | 12 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 597.00 | 2 432 280.00 | | 2 861 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 490.00 | 2 373 214.00 | | 2 794 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 107.00 | 59 066.00 | | 67 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 443.00 | | 16 479.00 | 667 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 679 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 612 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 887.00 | | 15 979.00 | 600 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 500.00 | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 379.00 | 44 486.00 | 4 333.00 | 375 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 377.00 | 44 486.00 | 4 333.00 | 372 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 995.00 | 15 552.00 | 9 120.00 | 29 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 995.00 | 15 552.00 | 9 120.00 | 29 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 995.00 | 25 552.00 | 9 120.00 | 29 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 552.00 | 9 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 164.00 | 335 164.00 | | 335 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 670 988.00 | 670 988.00 | | 670 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 301.00 | 18 556.00 | 15 745.00 | 34 301.00 |
VI Groupe et associés | 193 653.00 | 93 653.00 | 100 000.00 | 193 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 923.00 | 712 723.00 | 2 200.00 | 714 923.00 |
VW T.V.A. | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 207.00 | 675 463.00 | 115 745.00 | 791 207.00 |