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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 3 208.00 | 5 916.00 | 9 124.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 258.00 | 181 655.00 | 54 603.00 | 236 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 319.00 | 316 545.00 | 78 774.00 | 395 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 230.00 | 501 408.00 | 211 821.00 | 713 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BN En cours de production de biens | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 330.00 | 20 536.00 | 907 793.00 | 928 330.00 |
BZ Autres créances | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CF Disponibilités | 204 707.00 | | 204 707.00 | 204 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 024.00 | 20 536.00 | 1 410 488.00 | 1 431 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 254.00 | 521 945.00 | 1 622 309.00 | 2 144 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 507.00 | 535 605.00 | | 543 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 584.00 | 7 902.00 | | 62 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 233.00 | 17 796.00 | | 14 233.00 |
DL TOTAL (I) | 629 124.00 | 570 103.00 | | 629 124.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 234.00 | 116 503.00 | | 119 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 586.00 | 195 749.00 | | 214 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 144.00 | 276 253.00 | | 395 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 288.00 | 228 570.00 | | 234 288.00 |
EA Autres dettes | 19 934.00 | 14 991.00 | | 19 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 185.00 | 832 066.00 | | 983 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 309.00 | 1 412 169.00 | | 1 622 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 586.00 | | | 214 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 436.00 | 439 447.00 | 2 843 883.00 | 2 404 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 436.00 | 439 447.00 | 2 843 883.00 | 2 404 436.00 |
FM Production stockée | | | -21 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | 3 563.00 | | 4 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | 3 537.00 | | 4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | 2 096.00 | | 19 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 857.00 | 2 217 522.00 | | 2 849 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 274.00 | 2 209 620.00 | | 2 787 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 584.00 | 7 902.00 | | 62 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 978.00 | | 24 350.00 | 688 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 713 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 631 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 981.00 | | 6 123.00 | 63 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 449.00 | | 18 227.00 | 613 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 595.00 | 41 813.00 | | 459 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 207.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 594.00 | 41 606.00 | | 456 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 061.00 | 3 795.00 | 4 319.00 | 21 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 061.00 | 3 795.00 | 4 319.00 | 21 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 061.00 | 3 795.00 | 4 319.00 | 31 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 795.00 | 4 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 144.00 | 395 144.00 | | 395 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 928 330.00 | 928 330.00 | | 928 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 302.00 | 43 164.00 | 75 138.00 | 118 302.00 |
VI Groupe et associés | 214 586.00 | 114 586.00 | 100 000.00 | 214 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VP Divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 670.00 | 993 997.00 | 10 673.00 | 1 004 670.00 |
VW T.V.A. | 144 183.00 | 144 183.00 | | 144 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 185.00 | 808 046.00 | 175 138.00 | 983 185.00 |