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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 8 818.00 | 2 387.00 | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 210.00 | 1 891 311.00 | 199 899.00 | 2 091 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 296.00 | 192 742.00 | 313 554.00 | 506 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 568.00 | 2 092 871.00 | 525 696.00 | 2 618 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 242.00 | | 202 242.00 | 202 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 046.00 | 18 159.00 | 734 887.00 | 753 046.00 |
BZ Autres créances | 293 243.00 | | 293 243.00 | 293 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 308.00 | 8 870.00 | 37 439.00 | 46 308.00 |
CF Disponibilités | 224 406.00 | | 224 406.00 | 224 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 400.00 | 27 028.00 | 1 583 371.00 | 1 610 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 967.00 | 2 119 900.00 | 2 109 068.00 | 4 228 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 507.00 | 1 067 894.00 | | 1 102 507.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 228.00 | 134 614.00 | | 111 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 734.00 | | | 134 734.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 478 620.00 | 1 339 191.00 | | 1 478 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 610.00 | 502 722.00 | | 353 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 598.00 | 468 056.00 | | 138 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 432.00 | 122 914.00 | | 134 432.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 3 917.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 448.00 | 1 146 761.00 | | 630 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 068.00 | 2 485 952.00 | | 2 109 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 745.00 | 793 430.00 | | 400 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 557 771.00 | 66 231.00 | 2 624 002.00 | 2 557 771.00 |
FG Production vendue services | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 959.00 | 66 231.00 | 2 628 190.00 | 2 561 959.00 |
FM Production stockée | | | 25 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 832.00 | 10 989.00 | | 34 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 095.00 | | | 280 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 161.00 | 4 142.00 | | 337 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 066.00 | | | 297 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 941.00 | | | 306 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 220.00 | 4 142.00 | | 30 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 260.00 | 46 896.00 | | 54 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 677.00 | 2 602 468.00 | | 3 038 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 449.00 | 2 467 855.00 | | 2 927 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 228.00 | 134 614.00 | | 111 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 441.00 | 229 807.00 | | 227 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 838.00 | | 27 795.00 | 2 887 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | 4 250.00 | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 961.00 | | 23 545.00 | 2 573 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 349.00 | | | 302 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 838.00 | 154 034.00 | | 1 938 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 1 863.00 | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 883.00 | 152 171.00 | | 1 931 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 147.00 | | 989.00 | 19 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 550.00 | | 51 522.00 | 78 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 083.00 | | 58 055.00 | 85 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 598.00 | 138 598.00 | | 138 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 731 326.00 | | | 731 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VC Groupe et associés | 274 579.00 | | | 274 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 331.00 | 123 628.00 | 229 703.00 | 353 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 601.00 | 1 036 197.00 | 22 404.00 | 1 058 601.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 448.00 | 400 745.00 | 229 703.00 | 630 448.00 |