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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 909.00 | 2 344 763.00 | 524 146.00 | 2 868 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 859.00 | 448 311.00 | 148 547.00 | 596 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 711.00 | 2 804 279.00 | 678 431.00 | 3 482 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 109.00 | | 174 109.00 | 174 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 856.00 | | 383 856.00 | 383 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 126.00 | 65 450.00 | 1 019 676.00 | 1 085 126.00 |
BZ Autres créances | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 308.00 | 8 870.00 | 37 439.00 | 46 308.00 |
CF Disponibilités | 646 659.00 | | 646 659.00 | 646 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 776.00 | 74 319.00 | 2 333 456.00 | 2 407 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 486.00 | 2 878 599.00 | 3 011 887.00 | 5 890 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 310 985.00 | 1 213 398.00 | | 1 310 985.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 166.00 | 647 587.00 | | 607 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 693.00 | 29 589.00 | | 18 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 994.00 | 2 020 724.00 | | 2 066 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 380.00 | 176 882.00 | | 157 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 420.00 | 596 018.00 | | 159 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 236.00 | 391 816.00 | | 473 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 049.00 | 148 298.00 | | 151 049.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 5 891.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 893.00 | 1 318 906.00 | | 944 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 887.00 | 3 339 630.00 | | 3 011 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 357.00 | 1 181 786.00 | | 827 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 125 982.00 | 279 618.00 | 4 405 600.00 | 4 125 982.00 |
FG Production vendue services | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 189.00 | 279 618.00 | 4 409 807.00 | 4 130 189.00 |
FM Production stockée | | | -68 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 282.00 | 5 954.00 | | 8 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 896.00 | 32 065.00 | | 10 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 896.00 | 40 406.00 | | 10 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 880.00 | 17 465.00 | | 33 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 880.00 | 17 465.00 | | 33 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 984.00 | 22 941.00 | | -22 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 978.00 | 255 592.00 | | 231 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 125.00 | 4 747 628.00 | | 4 453 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 959.00 | 4 100 041.00 | | 3 845 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 166.00 | 647 587.00 | | 607 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 319.00 | 180 434.00 | | 113 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 286.00 | | 377 725.00 | 3 105 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 483 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 465 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 043.00 | | 377 725.00 | 3 088 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 245.00 | 202 035.00 | | 2 602 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 040.00 | 202 035.00 | | 2 591 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 481.00 | 29 457.00 | 35 488.00 | 71 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 350.00 | 29 457.00 | 35 488.00 | 80 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 350.00 | 29 457.00 | 35 488.00 | 80 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 457.00 | 35 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 236.00 | 473 236.00 | | 473 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 603.00 | 1 006 603.00 | | 1 006 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
VB T. V. A. | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 380.00 | 39 844.00 | 117 536.00 | 157 380.00 |
VI Groupe et associés | 159 420.00 | 159 420.00 | | 159 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VP Divers | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 007.00 | 1 156 843.00 | 1 164.00 | 1 158 007.00 |
VW T.V.A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 893.00 | 827 357.00 | 117 536.00 | 944 893.00 |