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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 576.00 | 1 972 446.00 | 281 131.00 | 2 253 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 260.00 | 257 801.00 | 263 459.00 | 521 260.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 898.00 | 2 241 451.00 | 579 446.00 | 2 820 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 946.00 | | 250 946.00 | 250 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 480.00 | 46 058.00 | 818 423.00 | 864 480.00 |
BZ Autres créances | 236 680.00 | | 236 680.00 | 236 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 308.00 | 8 870.00 | 37 439.00 | 46 308.00 |
CF Disponibilités | 430 007.00 | | 430 007.00 | 430 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 296.00 | 54 927.00 | 1 949 369.00 | 2 004 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 194.00 | 2 296 379.00 | 2 528 815.00 | 4 825 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 013 735.00 | 1 102 507.00 | | 1 013 735.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 434.00 | 111 228.00 | | 346 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 986.00 | 134 734.00 | | 97 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 306.00 | 1 478 620.00 | | 1 588 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 885.00 | 353 610.00 | | 229 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 188.00 | 143 589.00 | | 465 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 599.00 | 134 432.00 | | 163 599.00 |
EA Autres dettes | 12 807.00 | 13 112.00 | | 12 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 509.00 | 644 744.00 | | 940 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 815.00 | 2 123 364.00 | | 2 528 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 294.00 | 400 745.00 | | 833 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 179 210.00 | 77 153.00 | 3 256 363.00 | 3 179 210.00 |
FG Production vendue services | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 123.00 | 77 153.00 | 3 261 276.00 | 3 184 123.00 |
FM Production stockée | | | 48 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 148.00 | |
GE Autres charges | | | 13 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 076.00 | 34 832.00 | | 8 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 749.00 | 280 095.00 | | 36 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 935.00 | 337 161.00 | | 67 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 750.00 | 9 875.00 | | 24 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 750.00 | 306 941.00 | | 24 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 185.00 | 30 220.00 | | 43 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 124.00 | 54 260.00 | | 150 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 236.00 | 3 038 677.00 | | 3 416 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 802.00 | 2 927 449.00 | | 3 069 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 434.00 | 111 228.00 | | 346 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 602.00 | 227 441.00 | | 185 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 568.00 | | 227 330.00 | 2 618 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 820 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 799 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 506.00 | | 227 330.00 | 2 597 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 871.00 | 148 580.00 | | 2 092 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 2 387.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 053.00 | 146 193.00 | | 2 084 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 159.00 | 41 148.00 | 13 249.00 | 18 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 028.00 | 41 148.00 | 13 249.00 | 27 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 028.00 | 41 148.00 | 13 249.00 | 27 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 148.00 | 1 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 188.00 | 465 188.00 | | 465 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 809 393.00 | | | 809 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
VB T. V. A. | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VC Groupe et associés | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 703.00 | 122 488.00 | 107 215.00 | 229 703.00 |
VI Groupe et associés | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
VP Divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 219.00 | 1 053 448.00 | 55 771.00 | 1 109 219.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 509.00 | 833 294.00 | 107 215.00 | 940 509.00 |