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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 619.00 | 2 211 251.00 | 290 368.00 | 2 501 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 424.00 | 379 788.00 | 206 635.00 | 586 424.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 986.00 | 2 602 245.00 | 527 741.00 | 3 129 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 992.00 | | 131 992.00 | 131 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 189.00 | | 452 189.00 | 452 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 821.00 | 71 481.00 | 753 341.00 | 824 821.00 |
BZ Autres créances | 885 697.00 | | 885 697.00 | 885 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 308.00 | 8 870.00 | 37 439.00 | 46 308.00 |
CF Disponibilités | 542 353.00 | | 542 353.00 | 542 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 239.00 | 80 350.00 | 2 811 889.00 | 2 892 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 225.00 | 2 682 595.00 | 3 339 630.00 | 6 022 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 213 398.00 | 1 035 169.00 | | 1 213 398.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 587.00 | 598 229.00 | | 647 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 589.00 | 61 237.00 | | 29 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 724.00 | 1 824 786.00 | | 2 020 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 882.00 | 107 904.00 | | 176 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 018.00 | 121 330.00 | | 596 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 816.00 | 482 170.00 | | 391 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 298.00 | 184 509.00 | | 148 298.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 8 700.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 906.00 | 904 614.00 | | 1 318 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 630.00 | 2 729 400.00 | | 3 339 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 786.00 | 904 614.00 | | 1 181 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 437 899.00 | 108 481.00 | 4 546 380.00 | 4 437 899.00 |
FG Production vendue services | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 754.00 | 108 481.00 | 4 552 235.00 | 4 443 754.00 |
FM Production stockée | | | 121 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 548.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 954.00 | 7 263.00 | | 5 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 340.00 | 40 410.00 | | 8 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 065.00 | 36 749.00 | | 32 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 406.00 | 77 158.00 | | 40 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 465.00 | 22 452.00 | | 17 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 465.00 | 27 414.00 | | 17 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 941.00 | 49 744.00 | | 22 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 592.00 | 217 966.00 | | 255 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 628.00 | 4 484 020.00 | | 4 747 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 041.00 | 3 885 791.00 | | 4 100 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 587.00 | 598 229.00 | | 647 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 434.00 | 129 763.00 | | 180 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 977.00 | | 77 572.00 | 3 094 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 899.00 | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 563.00 | 3 129 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 665.00 | 3 113 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 915.00 | | 76 792.00 | 3 073 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | 780.00 | 5 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 883.00 | 184 026.00 | 12 664.00 | 2 430 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 678.00 | 184 026.00 | 12 664.00 | 2 419 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 429.00 | 37 548.00 | 9 497.00 | 43 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 299.00 | 37 548.00 | 9 497.00 | 52 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 299.00 | 37 548.00 | 9 497.00 | 52 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 548.00 | 9 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 816.00 | 391 816.00 | | 391 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 739 062.00 | 739 062.00 | | 739 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
VB T. V. A. | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VC Groupe et associés | 683 755.00 | 683 755.00 | | 683 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 882.00 | 39 762.00 | 137 120.00 | 176 882.00 |
VI Groupe et associés | 596 018.00 | 596 018.00 | | 596 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 333.00 | | | 130 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 562.00 | 1 719 398.00 | 1 164.00 | 1 720 562.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 906.00 | 1 181 786.00 | 137 120.00 | 1 318 906.00 |