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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 710.00 | 2 477 533.00 | 438 177.00 | 2 915 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 474.00 | 522 009.00 | 126 465.00 | 648 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 583 698.00 | 3 010 747.00 | 572 951.00 | 3 583 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 971.00 | | 475 971.00 | 475 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 815.00 | | 349 815.00 | 349 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 113.00 | 44 340.00 | 1 475 774.00 | 1 520 113.00 |
BZ Autres créances | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 308.00 | 8 870.00 | 37 439.00 | 46 308.00 |
CF Disponibilités | 689 316.00 | | 689 316.00 | 689 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 053.00 | 53 209.00 | 3 104 844.00 | 3 158 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 752.00 | 3 063 956.00 | 3 677 795.00 | 6 741 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 378 151.00 | 1 310 985.00 | | 1 378 151.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 740.00 | 607 166.00 | | 1 093 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 797.00 | 18 693.00 | | 7 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 838.00 | 2 066 994.00 | | 2 609 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 536.00 | 157 380.00 | | 117 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 449.00 | 159 420.00 | | 173 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 302.00 | 473 236.00 | | 621 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 670.00 | 151 049.00 | | 155 670.00 |
EA Autres dettes | | 3 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 957.00 | 944 893.00 | | 1 067 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 795.00 | 3 011 887.00 | | 3 677 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 433.00 | 827 357.00 | | 990 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 711.00 | | 139 020.00 | 3 482 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164.00 | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 032.00 | 3 583 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 868.00 | 3 564 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 768.00 | | 135 284.00 | 3 465 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 3 736.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 279.00 | 206 468.00 | | 2 804 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 074.00 | 206 468.00 | | 2 793 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 450.00 | 10 416.00 | 31 526.00 | 65 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 319.00 | 10 416.00 | 31 526.00 | 74 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 319.00 | 10 416.00 | 31 526.00 | 74 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 416.00 | 31 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 302.00 | 621 302.00 | | 621 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 923.00 | 1 466 923.00 | | 1 466 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
VB T. V. A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VC Groupe et associés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 536.00 | 40 012.00 | 77 524.00 | 117 536.00 |
VI Groupe et associés | 173 449.00 | 173 449.00 | | 173 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 643.00 | 1 543 453.00 | 53 190.00 | 1 596 643.00 |
VW T.V.A. | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 957.00 | 990 433.00 | 77 524.00 | 1 067 957.00 |