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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 343.00 | 2 094 859.00 | 366 484.00 | 2 461 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 573.00 | 324 819.00 | 237 754.00 | 562 573.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 977.00 | 2 430 883.00 | 664 094.00 | 3 094 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 068.00 | | 122 068.00 | 122 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 203.00 | | 330 203.00 | 330 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 483.00 | 43 429.00 | 844 054.00 | 887 483.00 |
BZ Autres créances | 211 629.00 | | 211 629.00 | 211 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 308.00 | 8 870.00 | 37 439.00 | 46 308.00 |
CF Disponibilités | 484 739.00 | | 484 739.00 | 484 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 605.00 | 52 299.00 | 2 065 306.00 | 2 117 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 582.00 | 2 483 182.00 | 2 729 400.00 | 5 212 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 035 169.00 | 1 013 735.00 | | 1 035 169.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 229.00 | 346 434.00 | | 598 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 237.00 | 97 986.00 | | 61 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 786.00 | 1 588 306.00 | | 1 824 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 904.00 | 229 885.00 | | 107 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 330.00 | 69 029.00 | | 121 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 170.00 | 465 188.00 | | 482 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 509.00 | 163 599.00 | | 184 509.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 12 807.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 614.00 | 940 509.00 | | 904 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 400.00 | 2 528 815.00 | | 2 729 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 614.00 | 833 294.00 | | 904 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 152 838.00 | 110 526.00 | 4 263 364.00 | 4 152 838.00 |
FG Production vendue services | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 403.00 | 110 526.00 | 4 270 929.00 | 4 160 403.00 |
FM Production stockée | | | 79 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 263.00 | 8 076.00 | | 7 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 410.00 | 31 186.00 | | 40 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 158.00 | 67 935.00 | | 77 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 452.00 | 24 750.00 | | 22 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 414.00 | 24 750.00 | | 27 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 744.00 | 43 185.00 | | 49 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 966.00 | 150 124.00 | | 217 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 020.00 | 3 416 236.00 | | 4 484 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 791.00 | 3 069 802.00 | | 3 885 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 229.00 | 346 434.00 | | 598 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 763.00 | 185 602.00 | | 129 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 898.00 | | 274 079.00 | 2 820 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 094 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 073 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 836.00 | | 274 079.00 | 2 799 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 451.00 | 189 432.00 | | 2 241 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 246.00 | 189 432.00 | | 2 230 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 058.00 | 31 944.00 | 34 572.00 | 46 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 927.00 | 31 944.00 | 34 572.00 | 54 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 927.00 | 31 944.00 | 34 572.00 | 54 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 944.00 | 34 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 170.00 | 482 170.00 | | 482 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 835 385.00 | 835 385.00 | | 835 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
VB T. V. A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VC Groupe et associés | 178 117.00 | 178 117.00 | | 178 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
VI Groupe et associés | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 170.00 | 1 054 388.00 | 52 782.00 | 1 107 170.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 614.00 | 904 614.00 | | 904 614.00 |