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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AN Terrains | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
AP Constructions | 290 408.00 | 279 221.00 | 11 187.00 | 290 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 117.00 | 63 012.00 | 1 105.00 | 64 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 249.00 | 31 670.00 | 1 578.00 | 33 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 655.00 | 377 484.00 | 25 170.00 | 402 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 497.00 | 1 441.00 | 36 056.00 | 37 497.00 |
BT Marchandises | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 758.00 | 15 543.00 | 328 214.00 | 343 758.00 |
BZ Autres créances | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 170 447.00 | | 170 447.00 | 170 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 066.00 | 16 984.00 | 795 082.00 | 812 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 720.00 | 394 468.00 | 820 252.00 | 1 214 720.00 |
CU Autres participations | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 042.00 | 82 025.00 | | 86 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 4 018.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 234 032.00 | 233 728.00 | | 234 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 637.00 | 384 533.00 | | 513 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 36 433.00 | | 59 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 639.00 | 20 207.00 | | 11 639.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 430.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 220.00 | 441 603.00 | | 586 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 252.00 | 675 331.00 | | 820 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 698.00 | | 103 698.00 | 103 698.00 |
FD Production vendue biens | 998 011.00 | | 998 011.00 | 998 011.00 |
FG Production vendue services | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 958.00 | | 1 105 958.00 | 1 105 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 878.00 | 905 861.00 | | 1 134 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 573.00 | 901 843.00 | | 1 134 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | 4 018.00 | | 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 879.00 | | 776.00 | 401 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 036.00 | | 776.00 | 395 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 432.00 | 6 052.00 | | 371 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 851.00 | 6 052.00 | | 367 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 524.00 | 1 441.00 | 22 524.00 | 22 524.00 |
6T Sur comptes clients | 16 239.00 | 1 768.00 | 2 464.00 | 16 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 762.00 | 3 209.00 | 24 987.00 | 38 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 762.00 | 3 209.00 | 24 987.00 | 38 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | 24 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 321 587.00 | | | 321 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VB T. V. A. | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
VI Groupe et associés | 513 637.00 | 513 637.00 | | 513 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VP Divers | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 557.00 | 415 557.00 | | 415 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 220.00 | 586 220.00 | | 586 220.00 |