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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AN Terrains | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
AP Constructions | 291 708.00 | 284 372.00 | 7 337.00 | 291 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 809.00 | 65 054.00 | 11 756.00 | 76 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 793.00 | 31 959.00 | 12 834.00 | 44 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 300.00 | 384 965.00 | 43 335.00 | 428 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 200.00 | 31 104.00 | 84 096.00 | 115 200.00 |
BT Marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 838.00 | 17 085.00 | 279 752.00 | 296 838.00 |
BZ Autres créances | 86 744.00 | | 86 744.00 | 86 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 229 840.00 | | 229 840.00 | 229 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 253.00 | 48 189.00 | 791 064.00 | 839 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 553.00 | 433 154.00 | 834 398.00 | 1 267 553.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 018.00 | 15 342.00 | | 16 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 810.00 | 86 347.00 | | 86 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | 464.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 236 021.00 | 234 496.00 | | 236 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 276.00 | 13 055.00 | | 69 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 634.00 | 598 047.00 | | 458 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 941.00 | 17 420.00 | | 56 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 527.00 | 11 415.00 | | 13 527.00 |
EA Autres dettes | | 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 378.00 | 640 905.00 | | 598 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 398.00 | 875 401.00 | | 834 398.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 417.00 | 630 818.00 | | 585 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
FD Production vendue biens | 934 153.00 | | 934 153.00 | 934 153.00 |
FG Production vendue services | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 582.00 | | 1 055 582.00 | 1 055 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 59.00 | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 524.00 | 5 450.00 | | 5 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 007.00 | 1 022 276.00 | | 1 062 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 158.00 | 1 021 812.00 | | 1 061 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | 464.00 | | 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 345.00 | | 10 955.00 | 417 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 448.00 | | 10 900.00 | 410 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 55.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 679.00 | 8 285.00 | | 376 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 098.00 | 8 285.00 | | 373 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 104.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 707.00 | 3 154.00 | 1 776.00 | 15 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 707.00 | 34 258.00 | 1 776.00 | 15 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 707.00 | 34 258.00 | 1 776.00 | 15 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 258.00 | 1 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 275 644.00 | 275 644.00 | | 275 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VB T. V. A. | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 263.00 | 6 302.00 | 12 961.00 | 19 263.00 |
VI Groupe et associés | 458 634.00 | 458 634.00 | | 458 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VP Divers | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 819.00 | 387 819.00 | | 387 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 378.00 | 585 417.00 | 12 961.00 | 598 378.00 |