| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 3 697.00 | 944.00 | 4 641.00 |
AN Terrains | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
AP Constructions | 290 772.00 | 288 002.00 | 2 770.00 | 290 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 702.00 | 55 220.00 | 12 482.00 | 67 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 006.00 | 31 131.00 | 25 875.00 | 57 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 585.00 | 378 049.00 | 53 535.00 | 431 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 549.00 | 5 364.00 | 110 185.00 | 115 549.00 |
BT Marchandises | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 042.00 | 1 545.00 | 145 497.00 | 147 042.00 |
BZ Autres créances | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 291 547.00 | | 291 547.00 | 291 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 327.00 | 6 909.00 | 812 417.00 | 819 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 911.00 | 384 959.00 | 865 952.00 | 1 250 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 184.00 | 87 659.00 | | 89 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 1 525.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 238 856.00 | 237 545.00 | | 238 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 295.00 | 39 370.00 | | 24 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 134.00 | 518 395.00 | | 543 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 666.00 | 89 325.00 | | 49 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 941.00 | 5 510.00 | | 9 941.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 4 295.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 097.00 | 656 895.00 | | 627 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 952.00 | 894 440.00 | | 865 952.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 747.00 | 650 294.00 | | 612 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
FD Production vendue biens | 784 095.00 | | 784 095.00 | 784 095.00 |
FG Production vendue services | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 892.00 | | 915 892.00 | 915 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 19 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 274.00 | 86 856.00 | | 3 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 552.00 | 5 784.00 | | 8 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 262.00 | 1 146 844.00 | | 951 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 952.00 | 1 145 319.00 | | 949 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | 1 525.00 | | 1 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 672.00 | | 4 798.00 | 445 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 885.00 | 431 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 582.00 | 423 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | 1 363.00 | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 720.00 | | 3 380.00 | 438 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 55.00 | 3 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 928.00 | 15 006.00 | 18 885.00 | 381 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 419.00 | 303.00 | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 347.00 | 14 587.00 | 18 582.00 | 378 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 893.00 | 5 364.00 | 19 893.00 | 19 893.00 |
6T Sur comptes clients | 12 424.00 | 843.00 | 11 722.00 | 12 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 316.00 | 6 207.00 | 31 614.00 | 32 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 316.00 | 6 207.00 | 31 614.00 | 32 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 207.00 | 31 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 283.00 | 9 934.00 | 14 349.00 | 24 283.00 |
VI Groupe et associés | 543 134.00 | 543 134.00 | | 543 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 237.00 | 223 237.00 | | 223 237.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 096.00 | 612 747.00 | 14 349.00 | 627 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 2 205.00 | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 491.00 | 6 445.00 | | 6 491.00 |
ST Autres comptes | 43 971.00 | 45 571.00 | | 43 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 364.00 | 42 547.00 | | 27 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 891.00 | 55 576.00 | | 57 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | 2 205.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 665.00 | 108 483.00 | | 97 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 513.00 | 119 156.00 | | 110 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 717.00 | 159 139.00 | | 135 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |