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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AN Terrains | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
AP Constructions | 290 408.00 | 281 865.00 | 8 544.00 | 290 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 209.00 | 63 560.00 | 3 649.00 | 67 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 793.00 | 27 674.00 | 17 119.00 | 44 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 345.00 | 376 679.00 | 40 665.00 | 417 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
BT Marchandises | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 592.00 | 15 707.00 | 241 885.00 | 257 592.00 |
BZ Autres créances | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 156 302.00 | | 156 302.00 | 156 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 443.00 | 15 707.00 | 834 736.00 | 850 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 787.00 | 392 387.00 | 875 401.00 | 1 267 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 347.00 | 86 042.00 | | 86 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 304.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 234 496.00 | 234 032.00 | | 234 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 047.00 | 513 637.00 | | 598 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 59 959.00 | | 17 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 415.00 | 11 639.00 | | 11 415.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 985.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 905.00 | 586 220.00 | | 640 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 401.00 | 820 252.00 | | 875 401.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 818.00 | 586 220.00 | | 630 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 521.00 | | 112 521.00 | 112 521.00 |
FD Production vendue biens | 896 491.00 | 1 004.00 | 897 495.00 | 896 491.00 |
FG Production vendue services | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 454.00 | 1 004.00 | 1 014 458.00 | 1 013 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 994.00 | | 59.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 450.00 | 5 194.00 | | 5 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | -80.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 276.00 | 1 134 878.00 | | 1 022 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 812.00 | 1 134 573.00 | | 1 021 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | 304.00 | | 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 495.00 | 2 537.00 | | 2 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 655.00 | | 22 312.00 | 402 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 417 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 410 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 812.00 | | 22 259.00 | 395 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | 54.00 | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 484.00 | 6 818.00 | 7 622.00 | 377 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 903.00 | 6 818.00 | 7 622.00 | 373 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
6T Sur comptes clients | 15 543.00 | 1 768.00 | 1 604.00 | 15 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 984.00 | 1 768.00 | 3 045.00 | 16 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 984.00 | 1 768.00 | 3 045.00 | 16 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 768.00 | 3 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 240 873.00 | | | 240 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VB T. V. A. | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
VC Groupe et associés | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 045.00 | 2 958.00 | 10 087.00 | 13 045.00 |
VI Groupe et associés | 598 047.00 | 598 047.00 | | 598 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VP Divers | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 602.00 | 373 602.00 | | 373 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 905.00 | 630 818.00 | 10 087.00 | 640 905.00 |