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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AN Terrains | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
AP Constructions | 291 708.00 | 286 859.00 | 4 849.00 | 291 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 409.00 | 68 114.00 | 12 295.00 | 80 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 565.00 | 23 374.00 | 35 191.00 | 58 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 672.00 | 381 928.00 | 63 744.00 | 445 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 124.00 | 19 893.00 | 108 231.00 | 128 124.00 |
BT Marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 409.00 | 12 424.00 | 323 985.00 | 336 409.00 |
BZ Autres créances | 110 401.00 | | 110 401.00 | 110 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 013.00 | 32 316.00 | 830 697.00 | 863 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 685.00 | 414 244.00 | 894 440.00 | 1 308 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 659.00 | 86 810.00 | | 87 659.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | 848.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 237 545.00 | 236 021.00 | | 237 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 370.00 | 69 276.00 | | 39 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 395.00 | 458 634.00 | | 518 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 325.00 | 56 941.00 | | 89 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 510.00 | 13 527.00 | | 5 510.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 895.00 | 598 378.00 | | 656 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 440.00 | 834 398.00 | | 894 440.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 294.00 | 585 417.00 | | 650 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 331.00 | | 121 331.00 | 121 331.00 |
FD Production vendue biens | 887 179.00 | | 887 179.00 | 887 179.00 |
FG Production vendue services | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 082.00 | | 1 021 082.00 | 1 021 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 856.00 | 480.00 | | 86 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 784.00 | 5 524.00 | | 5 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 844.00 | 1 062 007.00 | | 1 146 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 319.00 | 1 061 158.00 | | 1 145 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525.00 | 848.00 | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 300.00 | | 30 945.00 | 428 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 573.00 | 445 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 573.00 | 438 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 348.00 | | 30 945.00 | 421 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 965.00 | 10 536.00 | 13 573.00 | 384 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 384.00 | 10 536.00 | 13 573.00 | 381 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 104.00 | 19 893.00 | 31 104.00 | 31 104.00 |
6T Sur comptes clients | 17 085.00 | 702.00 | 5 364.00 | 17 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 189.00 | 20 595.00 | 36 468.00 | 48 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 189.00 | 20 595.00 | 36 468.00 | 48 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 595.00 | 36 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 319 411.00 | 319 411.00 | | 319 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VB T. V. A. | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 961.00 | 6 361.00 | 6 600.00 | 12 961.00 |
VI Groupe et associés | 518 395.00 | 518 395.00 | | 518 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 271.00 | 454 271.00 | | 454 271.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 895.00 | 650 294.00 | 6 600.00 | 656 895.00 |