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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 2 542.00 | 490.00 | 3 032.00 |
AN Terrains | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
AP Constructions | 290 772.00 | 289 445.00 | 1 327.00 | 290 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 702.00 | 58 664.00 | 9 039.00 | 67 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 290.00 | 33 966.00 | 20 324.00 | 54 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 314.00 | 384 617.00 | 42 696.00 | 427 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 153.00 | 5 075.00 | 34 079.00 | 39 153.00 |
BT Marchandises | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 825.00 | 1 404.00 | 199 421.00 | 200 825.00 |
BZ Autres créances | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 563 137.00 | | 563 137.00 | 563 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 386.00 | 6 479.00 | 1 063 907.00 | 1 070 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 699.00 | 391 096.00 | 1 106 603.00 | 1 497 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 494.00 | 89 184.00 | | 90 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | 1 310.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 239 772.00 | 238 856.00 | | 239 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 357.00 | 24 295.00 | | 14 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 055.00 | 543 134.00 | | 792 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | 49 666.00 | | 42 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 789.00 | 9 941.00 | | 17 789.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 61.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 831.00 | 627 097.00 | | 866 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 603.00 | 865 952.00 | | 1 106 603.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 906.00 | 612 747.00 | | 857 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 808.00 | | 196 808.00 | 196 808.00 |
FD Production vendue biens | 896 105.00 | | 896 105.00 | 896 105.00 |
FG Production vendue services | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 341.00 | | 1 160 341.00 | 1 160 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 11 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 820.00 | 3 274.00 | | 8 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 051.00 | 8 552.00 | | 11 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 267.00 | 951 262.00 | | 1 175 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 351.00 | 949 952.00 | | 1 174 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916.00 | 1 310.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 585.00 | | 4 407.00 | 431 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 678.00 | 427 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 608.00 | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 069.00 | 420 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 518.00 | | 4 353.00 | 423 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | 54.00 | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 050.00 | 15 246.00 | 8 678.00 | 378 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 454.00 | 1 608.00 | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 353.00 | 14 792.00 | 7 069.00 | 374 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 364.00 | 5 075.00 | 5 364.00 | 5 364.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | 141.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 909.00 | 5 075.00 | 5 505.00 | 6 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 909.00 | 5 075.00 | 5 505.00 | 6 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 075.00 | 5 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 349.00 | 5 424.00 | 8 925.00 | 14 349.00 |
VI Groupe et associés | 792 055.00 | 792 055.00 | | 792 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 622.00 | 265 622.00 | | 265 622.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 831.00 | 857 906.00 | 8 925.00 | 866 831.00 |