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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 13 851.00 | 463.00 | 14 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 850.00 | 103 791.00 | 39 059.00 | 142 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 477.00 | 261 970.00 | 3 507.00 | 265 477.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 642.00 | 379 612.00 | 248 029.00 | 627 642.00 |
BZ Autres créances | 2 516 877.00 | | 2 516 877.00 | 2 516 877.00 |
CF Disponibilités | 1 328 420.00 | | 1 328 420.00 | 1 328 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 746.00 | | 3 845 746.00 | 3 845 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 389.00 | 379 612.00 | 4 093 776.00 | 4 473 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 333 409.00 | | | 2 333 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 641 485.00 | | | 3 641 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 144.00 | | | -47 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 341.00 | | | 3 979 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 776.00 | | | 4 093 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 111.00 | | | 748 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 111.00 | | | 748 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 111.00 | | | -748 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 571.00 | | | -23 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 735.00 | | | 1 010 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 879.00 | | | 1 057 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 144.00 | | | -47 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 326.00 | 183 917.00 | 2 333 409.00 | 2 517 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |