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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
AP Constructions | 48 338.00 | 3 780.00 | 44 558.00 | 48 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 778.00 | 92 522.00 | 184 255.00 | 276 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 527.00 | 219 894.00 | 20 633.00 | 240 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 958.00 | 330 512.00 | 449 446.00 | 779 958.00 |
BZ Autres créances | 3 030 899.00 | | 3 030 899.00 | 3 030 899.00 |
CF Disponibilités | 1 037 012.00 | | 1 037 012.00 | 1 037 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 600.00 | | 4 068 600.00 | 4 068 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 559.00 | 330 512.00 | 4 518 047.00 | 4 848 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 933 468.00 | | | 2 933 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 394 841.00 | | | 3 394 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 400.00 | | | 435 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 242.00 | | | 4 215 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 845.00 | | | 263 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 804.00 | | | 302 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 047.00 | | | 4 518 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 804.00 | | | 302 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 217.00 | | | 207 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 403.00 | | | 1 006 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 002.00 | | | 571 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 400.00 | | | 435 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VP Divers | 3 030 900.00 | | | 3 030 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 845.00 | 263 845.00 | | 263 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 589.00 | 98 120.00 | 2 933 469.00 | 3 031 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 805.00 | 302 805.00 | | 302 805.00 |