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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
AP Constructions | 116 338.00 | 39 955.00 | 76 383.00 | 116 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 013.00 | 227 454.00 | 71 559.00 | 299 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 058.00 | 116 286.00 | 22 772.00 | 139 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 425.00 | 398 010.00 | 373 414.00 | 771 425.00 |
BZ Autres créances | 4 286 843.00 | | 4 286 843.00 | 4 286 843.00 |
CF Disponibilités | 892 603.00 | | 892 603.00 | 892 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 447.00 | | 5 179 447.00 | 5 179 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 872.00 | 398 010.00 | 5 552 862.00 | 5 950 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 557 370.00 | | | 4 557 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 363.00 | | | 420 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 733.00 | | | 5 362 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 128.00 | | | 190 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 862.00 | | | 5 552 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 128.00 | | | 190 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 262.00 | | | 1 001 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 898.00 | | | 580 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 363.00 | | | 420 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 430.00 | 49 829.00 | 118 249.00 | 466 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 116.00 | 49 829.00 | 118 249.00 | 452 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286 844.00 | 4 233 158.00 | 53 685.00 | 4 286 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 844.00 | 4 233 158.00 | 53 685.00 | 4 286 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 128.00 | 190 128.00 | | 190 128.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |