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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
AP Constructions | 48 338.00 | 8 518.00 | 39 820.00 | 48 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 778.00 | 126 141.00 | 150 637.00 | 276 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 527.00 | 222 147.00 | 18 380.00 | 240 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 958.00 | 371 121.00 | 408 837.00 | 779 958.00 |
BZ Autres créances | 3 515 766.00 | | 3 515 766.00 | 3 515 766.00 |
CF Disponibilités | 627 315.00 | | 627 315.00 | 627 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 980.00 | | 4 143 980.00 | 4 143 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 939.00 | 371 121.00 | 4 552 818.00 | 4 923 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 439 527.00 | | | 3 439 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 630 742.00 | | | 3 630 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 142.00 | | | 436 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 885.00 | | | 4 451 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 818.00 | | | 4 552 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 637.00 | | | 204 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 200.00 | | | 1 003 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 057.00 | | | 567 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 142.00 | | | 436 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VP Divers | 3 515 767.00 | 76 239.00 | 3 439 528.00 | 3 515 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 665.00 | 77 137.00 | 3 439 528.00 | 3 516 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |