| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
AP Constructions | 116 338.00 | 28 417.00 | 87 921.00 | 116 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 583.00 | 193 889.00 | 87 694.00 | 281 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 307.00 | 229 809.00 | 27 498.00 | 257 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 243.00 | 466 430.00 | 405 813.00 | 872 243.00 |
BZ Autres créances | 4 392 496.00 | | 4 392 496.00 | 4 392 496.00 |
CF Disponibilités | 476 741.00 | | 476 741.00 | 476 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 762.00 | | 4 870 762.00 | 4 870 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 006.00 | 466 430.00 | 5 276 576.00 | 5 743 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 311 284.00 | | | 4 311 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 360 928.00 | | | 4 360 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 941.00 | | | 395 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 870.00 | | | 5 141 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 576.00 | | | 5 276 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -132.00 | | | -132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 043.00 | | | 147 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 153.00 | | | 997 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 211.00 | | | 601 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 941.00 | | | 395 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 574.00 | | 96 432.00 | 811 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 762.00 | 872 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 762.00 | 655 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 559.00 | | 96 432.00 | 594 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 529.00 | 46 163.00 | 21 262.00 | 441 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 215.00 | 46 163.00 | 21 262.00 | 427 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UX Autres créances clients | 4 392 497.00 | 81 212.00 | 4 311 285.00 | 4 392 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 021.00 | 82 736.00 | 4 311 285.00 | 4 394 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 707.00 | 134 707.00 | | 134 707.00 |