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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
AP Constructions | 48 338.00 | 13 255.00 | 35 082.00 | 48 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 352.00 | 152 084.00 | 122 267.00 | 274 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 527.00 | 224 875.00 | 25 652.00 | 250 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 532.00 | 404 530.00 | 383 002.00 | 787 532.00 |
BZ Autres créances | 3 961 656.00 | | 3 961 656.00 | 3 961 656.00 |
CF Disponibilités | 437 820.00 | | 437 820.00 | 437 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 507.00 | | 4 400 507.00 | 4 400 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 040.00 | 404 530.00 | 4 783 509.00 | 5 188 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 903 969.00 | | | 3 903 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 867 385.00 | | | 3 867 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 028.00 | | | 461 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 413.00 | | | 4 713 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 509.00 | | | 4 783 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 081.00 | | | 183 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 513.00 | | | 1 005 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 485.00 | | | 544 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 028.00 | | | 461 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 959.00 | | 17 374.00 | 779 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 787 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 573 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 644.00 | | 17 374.00 | 565 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 121.00 | 35 925.00 | 2 516.00 | 371 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 807.00 | 35 925.00 | 2 516.00 | 356 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961 656.00 | 57 686.00 | 3 903 970.00 | 3 961 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 687.00 | 58 717.00 | 3 903 970.00 | 3 962 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |