| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 8 300.00 | 1 926.00 | 10 226.00 |
AN Terrains | 36 888.00 | 25 378.00 | 11 510.00 | 36 888.00 |
AP Constructions | 1 402 588.00 | 1 081 931.00 | 320 657.00 | 1 402 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 434.00 | 1 346 937.00 | 589 496.00 | 1 936 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 167.00 | 505 669.00 | 364 498.00 | 870 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 637.00 | | 161 637.00 | 161 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 069.00 | 2 968 216.00 | 1 549 853.00 | 4 518 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 053.00 | | 531 053.00 | 531 053.00 |
BZ Autres créances | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CF Disponibilités | 806 952.00 | | 806 952.00 | 806 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 884.00 | | 1 518 884.00 | 1 518 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 953.00 | 2 968 216.00 | 3 068 737.00 | 6 036 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 053.00 | 1 447 740.00 | | 1 612 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 077.00 | 244 313.00 | | 100 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 129.00 | 1 912 053.00 | | 1 932 129.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 19 400.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 19 400.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 388.00 | 453 898.00 | | 559 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | 11 965.00 | | 7 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 648.00 | 192 042.00 | | 277 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 505.00 | 176 082.00 | | 206 505.00 |
EA Autres dettes | 68 196.00 | 790.00 | | 68 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 608.00 | 834 776.00 | | 1 119 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 737.00 | 2 766 229.00 | | 3 068 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 976.00 | 539 092.00 | | 727 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 648.00 | 277 648.00 | | 277 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 531 053.00 | | | 531 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 876.00 | 167 244.00 | 349 832.00 | 558 876.00 |
VI Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 666.00 | | | 280 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 606.00 | | | 174 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VP Divers | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 575.00 | 615 575.00 | | 615 575.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 608.00 | 727 976.00 | 349 832.00 | 1 119 608.00 |