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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 8 300.00 | 1 926.00 | 10 226.00 |
AN Terrains | 266 067.00 | 34 997.00 | 231 070.00 | 266 067.00 |
AP Constructions | 1 402 588.00 | 1 147 285.00 | 255 303.00 | 1 402 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 196.00 | 1 421 651.00 | 496 546.00 | 1 918 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 882.00 | 553 936.00 | 363 946.00 | 917 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 589.00 | 3 166 170.00 | 1 447 419.00 | 4 613 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 151.00 | | 635 151.00 | 635 151.00 |
BZ Autres créances | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CF Disponibilités | 798 325.00 | | 798 325.00 | 798 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 432.00 | | 1 605 432.00 | 1 605 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 021.00 | 3 166 170.00 | 3 052 851.00 | 6 219 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 129.00 | 1 612 053.00 | | 1 632 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 441.00 | 100 077.00 | | 134 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 571.00 | 1 932 129.00 | | 1 986 571.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 938.00 | 559 388.00 | | 511 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 539.00 | 7 871.00 | | 26 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 755.00 | 277 648.00 | | 276 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 048.00 | 206 505.00 | | 234 048.00 |
EA Autres dettes | | 68 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 281.00 | 1 119 608.00 | | 1 049 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 851.00 | 3 068 737.00 | | 3 052 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 231.00 | 727 976.00 | | 711 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 755.00 | 276 755.00 | | 276 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 635 151.00 | | | 635 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 514.00 | 173 465.00 | 323 984.00 | 511 514.00 |
VI Groupe et associés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 361.00 | | | 175 361.00 |
VP Divers | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 403.00 | 712 403.00 | | 712 403.00 |
VW T.V.A. | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 281.00 | 711 231.00 | 323 984.00 | 1 049 281.00 |