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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 267.00 | 756.00 | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 8 300.00 | 1 926.00 | 10 226.00 |
AN Terrains | 266 067.00 | 66 827.00 | 199 241.00 | 266 067.00 |
AP Constructions | 508 783.00 | 496 648.00 | 12 135.00 | 508 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 241.00 | 1 624 382.00 | 512 859.00 | 2 137 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 189.00 | 700 988.00 | 454 201.00 | 1 155 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 159.00 | 2 897 412.00 | 1 279 747.00 | 4 177 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 568.00 | | 632 568.00 | 632 568.00 |
BZ Autres créances | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 141 775.00 | | 1 141 775.00 | 1 141 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 903.00 | | 1 964 903.00 | 1 964 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 062.00 | 2 897 412.00 | 3 244 650.00 | 6 142 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 434.00 | 1 716 571.00 | | 1 717 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 698.00 | 118 403.00 | | 100 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 133.00 | 2 054 974.00 | | 2 038 133.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 761.00 | 385 148.00 | | 401 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 165.00 | 9 356.00 | | 48 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 314.00 | 330 058.00 | | 465 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 069.00 | 212 957.00 | | 248 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 208.00 | 35 747.00 | | 23 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 518.00 | 973 266.00 | | 1 186 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 650.00 | 3 048 240.00 | | 3 244 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 168.00 | | 363 796.00 | 4 707 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 805.00 | 4 177 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 805.00 | 4 067 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 696.00 | | 1 023.00 | 101 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598 313.00 | | 362 773.00 | 4 598 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 427.00 | 259 068.00 | 738 083.00 | 3 376 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 267.00 | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 127.00 | 258 801.00 | 738 083.00 | 3 368 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 314.00 | 465 314.00 | | 465 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 632 568.00 | 632 568.00 | | 632 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | 1.00 | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 543.00 | 113 951.00 | 287 592.00 | 401 543.00 |
VI Groupe et associés | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 939.00 | | | 166 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 411.00 | 755 411.00 | | 755 411.00 |
VW T.V.A. | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 518.00 | 898 926.00 | 287 592.00 | 1 186 518.00 |