| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 778.00 | 245.00 | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 8 300.00 | 1 926.00 | 10 226.00 |
AN Terrains | 266 067.00 | 80 821.00 | 185 246.00 | 266 067.00 |
AP Constructions | 535 502.00 | 500 443.00 | 35 059.00 | 535 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 806.00 | 1 759 114.00 | 447 692.00 | 2 206 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 670.00 | 810 944.00 | 460 726.00 | 1 271 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 323.00 | 3 160 400.00 | 1 225 923.00 | 4 386 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 202.00 | | 166 202.00 | 166 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 858.00 | | 710 858.00 | 710 858.00 |
BZ Autres créances | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
CF Disponibilités | 834 045.00 | | 834 045.00 | 834 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 647.00 | | 1 790 647.00 | 1 790 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 970.00 | 3 160 400.00 | 3 016 570.00 | 6 176 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 183.00 | 1 717 434.00 | | 1 720 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 008.00 | 100 698.00 | | 132 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 190.00 | 2 038 133.00 | | 2 072 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 752.00 | 401 761.00 | | 287 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 802.00 | 48 165.00 | | 29 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 290.00 | 465 314.00 | | 238 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 565.00 | 248 069.00 | | 229 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 208.00 | | |
EA Autres dettes | 158 970.00 | | | 158 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 379.00 | 1 186 518.00 | | 944 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 570.00 | 3 244 650.00 | | 3 016 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 756.00 | 898 926.00 | | 753 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 159.00 | | 214 985.00 | 4 177 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 281.00 | | 214 985.00 | 4 067 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | | | 7 159.00 |