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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 8 300.00 | 1 926.00 | 10 226.00 |
AN Terrains | 266 067.00 | 50 912.00 | 215 155.00 | 266 067.00 |
AP Constructions | 1 402 588.00 | 1 198 736.00 | 203 852.00 | 1 402 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 157.00 | 1 504 607.00 | 439 551.00 | 1 944 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 500.00 | 613 872.00 | 371 628.00 | 985 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 168.00 | 3 376 427.00 | 1 330 741.00 | 4 707 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 204.00 | | 605 204.00 | 605 204.00 |
BZ Autres créances | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CF Disponibilités | 940 069.00 | | 940 069.00 | 940 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 499.00 | | 1 717 499.00 | 1 717 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 667.00 | 3 376 427.00 | 3 048 240.00 | 6 424 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 571.00 | 1 632 129.00 | | 1 716 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 403.00 | 134 441.00 | | 118 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 974.00 | 1 986 571.00 | | 2 054 974.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 148.00 | 511 938.00 | | 385 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 356.00 | 26 539.00 | | 9 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 058.00 | 276 755.00 | | 330 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 957.00 | 234 048.00 | | 212 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 266.00 | 1 049 281.00 | | 973 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 240.00 | 3 052 851.00 | | 3 048 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 983.00 | 711 231.00 | | 736 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 058.00 | 330 058.00 | | 330 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 605 204.00 | 605 204.00 | | 605 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 827.00 | 148 544.00 | 217 444.00 | 384 827.00 |
VI Groupe et associés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 687.00 | | | 173 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VP Divers | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 255.00 | 704 255.00 | | 704 255.00 |
VW T.V.A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 266.00 | 736 983.00 | 217 444.00 | 973 266.00 |