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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 080.00 | 180.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 8 300.00 | 1 926.00 | 10 226.00 |
AN Terrains | 266 067.00 | 96 246.00 | 169 822.00 | 266 067.00 |
AP Constructions | 535 502.00 | 505 114.00 | 30 388.00 | 535 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 962.00 | 1 893 494.00 | 493 468.00 | 2 386 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 512.00 | 902 372.00 | 562 140.00 | 1 464 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 758.00 | 3 406 606.00 | 1 357 152.00 | 4 763 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 762.00 | | 134 762.00 | 134 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 781.00 | | 1 508 781.00 | 1 508 781.00 |
BZ Autres créances | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
CF Disponibilités | 394 997.00 | | 394 997.00 | 394 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 551.00 | | 2 192 551.00 | 2 192 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 309.00 | 3 406 606.00 | 3 549 703.00 | 6 956 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 240.00 | 1 720 183.00 | | 1 754 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 056.00 | 132 008.00 | | 166 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 296.00 | 2 072 190.00 | | 2 140 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 672.00 | 287 752.00 | | 265 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 064.00 | 29 802.00 | | 23 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 553.00 | 238 290.00 | | 664 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 478.00 | 229 565.00 | | 372 478.00 |
EA Autres dettes | 83 641.00 | 158 970.00 | | 83 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 407.00 | 944 379.00 | | 1 409 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 703.00 | 3 016 570.00 | | 3 549 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 611.00 | 753 756.00 | | 1 247 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 323.00 | | 1 080 912.00 | 4 386 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 478.00 | 4 763 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 678.00 | 4 653 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 719.00 | | 237.00 | 102 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280 046.00 | | 1 074 675.00 | 4 280 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | 6 000.00 | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 400.00 | 328 642.00 | 82 436.00 | 3 160 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 078.00 | 301.00 | | 9 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 322.00 | 328 341.00 | 82 436.00 | 3 151 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 553.00 | 664 553.00 | | 664 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 3 600.00 | 600.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 781.00 | 1 508 781.00 | | 1 508 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 544.00 | 103 748.00 | 161 796.00 | 265 544.00 |
VI Groupe et associés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
VP Divers | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 653.00 | 1 668 053.00 | 600.00 | 1 668 653.00 |
VW T.V.A. | 156 842.00 | 156 842.00 | | 156 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 407.00 | 1 247 611.00 | 161 796.00 | 1 409 407.00 |