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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 803.00 | 18 481.00 | 322.00 | 18 803.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 368.00 | 285 238.00 | 67 130.00 | 352 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 003.00 | 338 439.00 | 96 563.00 | 435 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 742.00 | 732 331.00 | 237 411.00 | 969 742.00 |
BN En cours de production de biens | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
BT Marchandises | 801 331.00 | 144 365.00 | 656 966.00 | 801 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 650.00 | 2 752.00 | 881 898.00 | 884 650.00 |
BZ Autres créances | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CF Disponibilités | 1 202 232.00 | | 1 202 232.00 | 1 202 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 582.00 | 147 117.00 | 2 973 465.00 | 3 120 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 324.00 | 879 448.00 | 3 210 875.00 | 4 090 324.00 |
CU Autres participations | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 802 135.00 | | | 1 802 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 326.00 | | | 1 913 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 135.00 | | | 295 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 380.00 | | | 515 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 879.00 | | | 413 879.00 |
EA Autres dettes | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 549.00 | | | 1 297 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 875.00 | | | 3 210 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 387.00 | | | 1 295 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 628 012.00 | 197 969.00 | 3 825 981.00 | 3 628 012.00 |
FD Production vendue biens | 114 086.00 | | 114 086.00 | 114 086.00 |
FG Production vendue services | 955 217.00 | 1 937.00 | 957 154.00 | 955 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 315.00 | 199 906.00 | 4 897 220.00 | 4 697 315.00 |
FM Production stockée | | | -8 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 365.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 794.00 | | | 5 040 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 681.00 | | | 4 996 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 966.00 | | 28 127.00 | 954 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 969 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 877 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 317.00 | | 500.00 | 50 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 981.00 | | 26 914.00 | 863 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 667.00 | | 713.00 | 40 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 834.00 | 92 476.00 | 12 979.00 | 652 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | 178.00 | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 531.00 | 92 298.00 | 12 979.00 | 634 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 700.00 | 144 365.00 | 128 700.00 | 128 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 453.00 | 144 365.00 | 128 700.00 | 131 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 453.00 | 144 365.00 | 128 700.00 | 131 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 380.00 | 515 380.00 | | 515 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 626.00 | 227 626.00 | | 227 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731.00 | | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 881 356.00 | | | 881 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 643.00 | 37 482.00 | 2 162.00 | 39 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
VP Divers | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 081.00 | 1 027 304.00 | 777.00 | 1 028 081.00 |
VW T.V.A. | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 414.00 | 1 000 252.00 | 2 162.00 | 1 002 414.00 |