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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 032.00 | 282 226.00 | 54 806.00 | 337 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 026.00 | 430 789.00 | 64 237.00 | 495 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 958.00 | 825 461.00 | 200 497.00 | 1 025 958.00 |
BN En cours de production de biens | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
BT Marchandises | 1 108 091.00 | 186 794.00 | 921 297.00 | 1 108 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 806.00 | | 792 806.00 | 792 806.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CF Disponibilités | 905 313.00 | | 905 313.00 | 905 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 286.00 | 186 794.00 | 2 712 492.00 | 2 899 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 244.00 | 1 012 255.00 | 2 912 989.00 | 3 925 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 848 580.00 | 1 822 554.00 | | 1 848 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 953.00 | 26 027.00 | | 21 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 611.00 | 1 915 658.00 | | 1 937 611.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 204.00 | 25 952.00 | | 5 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 107.00 | 79 794.00 | | 311 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 580.00 | 317 715.00 | | 213 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 367.00 | 322 595.00 | | 419 367.00 |
EA Autres dettes | 11 958.00 | 12 030.00 | | 11 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 678.00 | 758 087.00 | | 966 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 989.00 | 2 673 744.00 | | 2 912 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 571.00 | 678 292.00 | | 655 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 131.00 | | 38 669.00 | 1 024 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 49 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 842.00 | 1 025 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 402.00 | 922 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 137.00 | | 35 496.00 | 922 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 706.00 | | 3 174.00 | 47 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 895.00 | 49 704.00 | 35 138.00 | 810 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161.00 | 1 112.00 | | 21 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 734.00 | 48 592.00 | 35 138.00 | 789 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 191 294.00 | 186 794.00 | 191 294.00 | 191 294.00 |
6T Sur comptes clients | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 480.00 | 186 794.00 | 200 480.00 | 200 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 480.00 | 195 494.00 | 200 480.00 | 200 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 794.00 | 200 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 700.00 | | |