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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 238.00 | 19 784.00 | 454.00 | 20 238.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 275.00 | 224 599.00 | 41 676.00 | 266 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 129.00 | 377 612.00 | 104 517.00 | 482 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 924.00 | 712 167.00 | 220 757.00 | 932 924.00 |
BN En cours de production de biens | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
BT Marchandises | 897 491.00 | 145 741.00 | 751 751.00 | 897 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 300.00 | 6 003.00 | 808 296.00 | 814 300.00 |
BZ Autres créances | 116 361.00 | | 116 361.00 | 116 361.00 |
CF Disponibilités | 1 387 526.00 | | 1 387 526.00 | 1 387 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 056.00 | 151 744.00 | 3 215 312.00 | 3 367 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 980.00 | 863 911.00 | 3 436 070.00 | 4 299 980.00 |
CU Autres participations | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 846 248.00 | | | 1 846 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 609.00 | | | 1 964 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 752.00 | | | 472 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 624.00 | | | 350 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 109.00 | | | 590 109.00 |
EA Autres dettes | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 461.00 | | | 1 471 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 070.00 | | | 3 436 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 200.00 | | | 1 452 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 936 990.00 | 72 365.00 | 4 009 354.00 | 3 936 990.00 |
FD Production vendue biens | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
FG Production vendue services | 861 385.00 | 5 337.00 | 866 721.00 | 861 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 672.00 | 77 702.00 | 4 960 374.00 | 4 882 672.00 |
FM Production stockée | | | 45 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 038.00 | | | 5 173 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 756.00 | | | 5 121 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 742.00 | | 72 032.00 | 969 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 850.00 | 932 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 850.00 | 838 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 817.00 | | 1 435.00 | 50 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 544.00 | | 69 882.00 | 877 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 381.00 | | 715.00 | 41 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 331.00 | 86 205.00 | 106 369.00 | 732 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 481.00 | 1 303.00 | | 18 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 850.00 | 84 902.00 | 106 369.00 | 713 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 365.00 | 145 741.00 | 144 365.00 | 144 365.00 |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | 6 003.00 | 2 752.00 | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 117.00 | 151 744.00 | 147 117.00 | 147 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 117.00 | 151 744.00 | 147 117.00 | 147 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 624.00 | 350 624.00 | | 350 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 255.00 | 327 255.00 | | 327 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727.00 | | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 807 096.00 | | | 807 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 729.00 | 17 469.00 | 19 261.00 | 36 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VP Divers | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 244.00 | 941 472.00 | 773.00 | 942 244.00 |
VW T.V.A. | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 709.00 | 979 448.00 | 19 261.00 | 998 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |